仓位炒股

如果你打算炒一辈子股,并且希望有一天炒股能作为你的第一职业,牢记这6句话,精髓都在里面,内容不多,但字字如金,现在就分享给有缘人!

1.不要持有任何仓位,除非你的买入已被市场证明是对的。

2.若想以交易为生,就应在且只在盈利头寸上加码。

3.市场永远不会错,因为我们必须按价格交易。所以,不要试图控制市场,而是应该控制仓位。

4.交易的核心是证真,不是证伪。所以在市场证明我们是正确之前,我们都要先假定自己是错的,然后设定时间接受市场的检验,只要未被证真,即便亦未证伪,也要在证伪之前减少或清空已有的仓位。

5.大众并非输在看错,而是输在做错。具体地讲,就是在不难赚钱的时候没能赚足,所以必然在很难赚钱的时候赔光。

6.我们都是傻瓜,成败的分水岭仅仅在于–做聪明的傻瓜,还是做诚实的傻瓜。前者自恋,想在复杂坎坷的市道里证明自己,于是穷困潦倒;后者谦卑,只在单纯明确的趋势中顺水推舟,于是财运亨通。

以人性为研究对象,以盘口为取证现场,以成本为分析焦点,以逻辑为买卖依据。船长最牛的地方不在于每次精准提前预测龙头,而是能够临盘对照市场每一步的呼吸和韵律,然后和光同尘、收放自如地随律而动、御风而行。

横推市场十余载,股海有我老船长。如果大家觉得有所帮助,可以给船长点个关注,我们一起扬帆起航。

能认识到仓位管理对炒股的重要性,说明对股票投资有了较深的认识。有很多投资者虽然炒股多年,始终不能认识到这一层,一直醉心于技术分析,殊不知,再好的技术不能结合仓位管理,一样会亏钱,一般的技术结合好的仓位管理,一样能赚钱。做好仓位控制要注意以下两个方面:一、初始仓位要轻投资股票,初始仓位一定要轻,切不可一上来就重仓甚至全仓出击。投机都是概率游戏。没有任何人敢说自己分析涨跌是百分之一百的准确,所有的技术分析,其实都是用历史经验对未来的假设,然而未来不可预知。重仓出击,一旦判断错误,将重度套牢,损失惨重。股标价格从100跌到50,跌幅是50%,然后要再从50涨回100,却要100%的涨幅,难度可想而知。因此,我们必须保证,在下一笔投资时我们的本金还能有100,这样涨幅50%,我们就能赚回之前50元的损失。这就是我们初始仓位要轻仓介入的原因,就是要保证自己不被一棍子闷死,就是要保证自己扳本的难度不要成倍的增加,就是要保证在判断错误时,损失仓位不大。二、盈利方能加仓仓位管理的另一重要关键是盈利加仓。在判断正确,股价顺着自己预测的方向发展时,就要加大 自己的仓位。但加仓的前提是初始仓位已经盈利。切不可以初始仓位已经发生损失时,加仓以求摊低综合持仓成本。这是愚蠢的做法。加仓不是雪中送炭,而是锦上添花的动作。加仓后,止损线应当设在平均成本之上,也就是说,加仓后万一股价调头反向走势,最多也就是保本离场,不会再发生损失。为确保加仓后不初轻易打掉止损,必须在初始仓位有了一定幅度的前提下再加仓。否则,股价稍微一个反向回调就可能扫掉止损,导致前功尽弃。加仓的方法有多种,最常见的有等幅加仓、金字塔形加仓和倒金字塔形加仓。加仓是股票操作中一个必较难掌握的手法,建议初学者可以用最简单的等幅加仓法在这里给大家分享一个我目前认为最适合出手的主图《猎取主升浪》和《买点确认》副图指标,红买绿卖,出现“放心买”“逢低买”等信号,果断入手买入,副图指标出现“撤退信号”及时抛出。下面截图给大家展示一下。“放心买入”信号“逢低买入”信号可能有朋友会问,如果一只个股主副图都出现买点信号,是否是最佳的买入位置,这个当然是正确的大家可以看到,同时出现主副图指标买入信号的时候,个股涨幅是多么恐怖,在高点还会提示撤退信号,是不可多得的入门性指标。买入固然重要,但卖出却也不可小觑,一个好的卖出信号是让我们拿到最大点位的保证。文章到此结束,如果大家觉得我说的正确,可以关注我,并评论点赞转发!

整体仓位控制与大盘密切相关,玩期货与玩股票都非常难,外汇更难。稳定盈利是关键,没有10年以上的磨练很难成功,短线股票交易有师傅带,一轮牛熊周期有希望成材,中线组合持有多只股票,须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行,主要是训练大盘分析技术,仓位控制与大盘密切相关,逃股灾是必须的,大盘分析不行,迟早会亏死,期货类似。首先技术必须过关,通常人把”心态”想的太简单了,好的心态是建立在“强大的技术”之上,没有强大的技术,谈心态那只是空谈。做左侧交易必死,指标的”延迟性”有利于右侧交易,延迟性不是问题的核心,关键是怎样解读技术面。所有的一切来源于你的认知,只有你的认知达到了一定境界,财富才会追随你的认知。A股是融资市场,非红利市场,骗子上市公司很多,爆雷频频,在这种虚假市场,基本面分析是很麻烦的,绝大多数人亏损也是必然。即使是私募基金行业,90%的公司最终生存不下去,也是仅有少数公司能生存。期货方面,专业人士认为: 做程序化成功的概率:10个里面,五年下来,赚钱的人1-2个;但是,传统的人工交易,1000个人,5年来算,赚钱的大概3个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率:30个里面,五年下来,赚钱的人只有1个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货,所谓的”7:2:1″是指一年期结算,而非五年、10年期结算。普通人最好不做这类交易,若非要做,可做股票试试,或以最小手数交易期货,没有稳定盈利前决不放大资金做。炒股能赚钱,但难度很高,普通人可以炒股,但应注意下面几点:1、价值投资2、中长线投资3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金,此时全市场波动率已经很小了4、只做牛市这个大波段,5、在疑似的顶部区域逐步减仓,减仓的部分不再增仓回去。6、选6∽10只股票等权重组合持有,防黑天鹅。价值投资的长线交易股票,您的交易样本数很少,要证明您已掌握这种技术,很难证明,这不是用简单的盈利多少能证明的,证明须符合统计学要求。而做中线大波段,样本数就够。可以学习一些量化技术,以加强分析能力,不少人认为”目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的,美国的量化交易已达市场交易量的50%,量化交易的本质就是技术分析的交易,就是指标分析的交易,很多量化交易是全自动的机器交易,人工不干涉,可避免人性弱点。指标交易不盈利的人,只能说明其技术分析还没有过关。期货交易做日线波段比较好,策略最好写成代码先经过历史数据检验,策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500,即通用性比较好,分钟级别的策略手续费占比 较大,盈利难度较高。投好的私募基金也是一种模式,可按下面方式做:查资金曲线,资金曲线的时间太短,从专业的角度看,还无法判断对方水平,专业的角度评分如下:A=(年均收益 – 8)/最大回撤, 当分子为负数时,分母取1来计算,比如年均收益20%,最大回撤10%,则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分,至少三年以上的连续资金曲线,最好经历了一轮完整牛熊周期。评分案例:资金曲线评分:(私募排排网数据)明汯各个产品评分:产品号 年均收益 评分1、59%(260/4.4-8)/30=1.72、31(122/4-8)/4.7=4.893、27(94/3.5-8)/16=1.194、22.5(90/4-8)/20=0.735、18(54/3-8)/24=0.426、15(53/3.5-8)/21=0.348、21%(42/2-8)/5.4=2.410、18%(33/1.8-8)/23=0.45显然评分为正的策略都不错,当然超过0.8更好,评分公式强调最大回撤,是因为亏损50%,须盈利100%才能板回,所以风控比盈利更重要,巴菲特也是这样的原则。

炒股最重要的是控制好仓位,那么该怎么操作?

能认识到仓位管理对炒股的重要性,说明对股票投资有了较深的认识。有很多投资者虽然炒股多年,始终不能认识到这一层,一直醉心于技术分析,殊不知,再好的技术不能结合仓位管理,一样会亏钱,一般的技术结合好的仓位管理,一样能赚钱。做好仓位控制要注意以下两个方面:一、初始仓位要轻投资股票,初始仓位一定要轻,切不可一上来就重仓甚至全仓出击。投机都是概率游戏。没有任何人敢说自己分析涨跌是百分之一百的准确,所有的技术分析,其实都是用历史经验对未来的假设,然而未来不可预知。重仓出击,一旦判断错误,将重度套牢,损失惨重。股标价格从100跌到50,跌幅是50%,然后要再从50涨回100,却要100%的涨幅,难度可想而知。因此,我们必须保证,在下一笔投资时我们的本金还能有100,这样涨幅50%,我们就能赚回之前50元的损失。这就是我们初始仓位要轻仓介入的原因,就是要保证自己不被一棍子闷死,就是要保证自己扳本的难度不要成倍的增加,就是要保证在判断错误时,损失仓位不大。二、盈利方能加仓仓位管理的另一重要关键是盈利加仓。在判断正确,股价顺着自己预测的方向发展时,就要加大 自己的仓位。但加仓的前提是初始仓位已经盈利。切不可以初始仓位已经发生损失时,加仓以求摊低综合持仓成本。这是愚蠢的做法。加仓不是雪中送炭,而是锦上添花的动作。加仓后,止损线应当设在平均成本之上,也就是说,加仓后万一股价调头反向走势,最多也就是保本离场,不会再发生损失。为确保加仓后不初轻易打掉止损,必须在初始仓位有了一定幅度的前提下再加仓。否则,股价稍微一个反向回调就可能扫掉止损,导致前功尽弃。加仓的方法有多种,最常见的有等幅加仓、金字塔形加仓和倒金字塔形加仓。加仓是股票操作中一个必较难掌握的手法,建议初学者可以用最简单的等幅加仓法在这里给大家分享一个我目前认为最适合出手的主图《猎取主升浪》和《买点确认》副图指标,红买绿卖,出现“放心买”“逢低买”等信号,果断入手买入,副图指标出现“撤退信号”及时抛出。下面截图给大家展示一下。“放心买入”信号“逢低买入”信号可能有朋友会问,如果一只个股主副图都出现买点信号,是否是最佳的买入位置,这个当然是正确的大家可以看到,同时出现主副图指标买入信号的时候,个股涨幅是多么恐怖,在高点还会提示撤退信号,是不可多得的入门性指标。买入固然重要,但卖出却也不可小觑,一个好的卖出信号是让我们拿到最大点位的保证。文章到此结束,如果大家觉得我说的正确,可以关注我,并评论点赞转发!

整体仓位控制与大盘密切相关,玩期货与玩股票都非常难,外汇更难。稳定盈利是关键,没有10年以上的磨练很难成功,短线股票交易有师傅带,一轮牛熊周期有希望成材,中线组合持有多只股票,须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行,主要是训练大盘分析技术,仓位控制与大盘密切相关,逃股灾是必须的,大盘分析不行,迟早会亏死,期货类似。首先技术必须过关,通常人把”心态”想的太简单了,好的心态是建立在“强大的技术”之上,没有强大的技术,谈心态那只是空谈。做左侧交易必死,指标的”延迟性”有利于右侧交易,延迟性不是问题的核心,关键是怎样解读技术面。所有的一切来源于你的认知,只有你的认知达到了一定境界,财富才会追随你的认知。A股是融资市场,非红利市场,骗子上市公司很多,爆雷频频,在这种虚假市场,基本面分析是很麻烦的,绝大多数人亏损也是必然。即使是私募基金行业,90%的公司最终生存不下去,也是仅有少数公司能生存。期货方面,专业人士认为: 做程序化成功的概率:10个里面,五年下来,赚钱的人1-2个;但是,传统的人工交易,1000个人,5年来算,赚钱的大概3个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率:30个里面,五年下来,赚钱的人只有1个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货,所谓的”7:2:1″是指一年期结算,而非五年、10年期结算。普通人最好不做这类交易,若非要做,可做股票试试,或以最小手数交易期货,没有稳定盈利前决不放大资金做。炒股能赚钱,但难度很高,普通人可以炒股,但应注意下面几点:1、价值投资2、中长线投资3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金,此时全市场波动率已经很小了4、只做牛市这个大波段,5、在疑似的顶部区域逐步减仓,减仓的部分不再增仓回去。6、选6∽10只股票等权重组合持有,防黑天鹅。价值投资的长线交易股票,您的交易样本数很少,要证明您已掌握这种技术,很难证明,这不是用简单的盈利多少能证明的,证明须符合统计学要求。而做中线大波段,样本数就够。可以学习一些量化技术,以加强分析能力,不少人认为”目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的,美国的量化交易已达市场交易量的50%,量化交易的本质就是技术分析的交易,就是指标分析的交易,很多量化交易是全自动的机器交易,人工不干涉,可避免人性弱点。指标交易不盈利的人,只能说明其技术分析还没有过关。期货交易做日线波段比较好,策略最好写成代码先经过历史数据检验,策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500,即通用性比较好,分钟级别的策略手续费占比 较大,盈利难度较高。投好的私募基金也是一种模式,可按下面方式做:查资金曲线,资金曲线的时间太短,从专业的角度看,还无法判断对方水平,专业的角度评分如下:A=(年均收益 – 8)/最大回撤, 当分子为负数时,分母取1来计算,比如年均收益20%,最大回撤10%,则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分,至少三年以上的连续资金曲线,最好经历了一轮完整牛熊周期。评分案例:资金曲线评分:(私募排排网数据)明汯各个产品评分:产品号 年均收益 评分1、59%(260/4.4-8)/30=1.72、31(122/4-8)/4.7=4.893、27(94/3.5-8)/16=1.194、22.5(90/4-8)/20=0.735、18(54/3-8)/24=0.426、15(53/3.5-8)/21=0.348、21%(42/2-8)/5.4=2.410、18%(33/1.8-8)/23=0.45显然评分为正的策略都不错,当然超过0.8更好,评分公式强调最大回撤,是因为亏损50%,须盈利100%才能板回,所以风控比盈利更重要,巴菲特也是这样的原则。

仓位炒股

股票如何仓位管理? 仓位炒股

仓位

经常会有朋友谈道:「熊市之中,最重要的事情,是风控。风控就是风险控制。」这话是对的,也是错的。对的原因在于,熊市之中的确需要风控。错的理由是,在我眼里,风控问题无论牛熊,一样需要。不要忘了,投资的第一要义,是安全。但是对一般人而言,常常在行情好的时候,忘掉风控,只有在行情不好,亏损以至肉疼的时候,才会想起风控。提示风控是对的,但在行情不好的时候再提示风控,是不是晚了点呢?牛市中,很多朋友笑我保守。彼时撰文,我常说的一句话是:腾腾爸胆小,怕死。比如 2015 年股灾前,我虽然乐观,但在制定交易策略时,同样小心翼翼,充满戒心。所以彼时的保守,构成了我风险意识的全部要素。

风控之中最核心的要素是什么?就是仓位管理。每个人的资本、收入、目标、能力、经历、承压,甚至个人性格都是不同的。具体到个人,仓位管理,风控手段,也不能完全相同。尤其仓位管理,这是一个非常有鲜明个人特色的东西。这样一说,是不是仓位管理就无法总结和推广了呢?也不是。一些基本的规律,我们还是可以把握的。

我们的仓位,必须是一种进可攻,退可守的状态。 也就是说,必须考虑到各种可能的情况。具体地说,就是上或下的可能。如果股市上升,必须保证我们有钱赚,而且赚得还得可观。如果股市下跌,必须保证我们承担得起亏损,亏损的大小必须在我们能承受的范围。这就是我常说的,用一种最舒服的姿态来迎接市场的挑战。

我们的承受能力是可以计算出来的。 你有多少钱,你有多少收入渠道,你最近要干些什么事儿,这些东西你应该是最清楚的。举个例子,下个月结婚,你这个月拿钱来炒股,显然这是不合时宜的。

我们的仓位管理应该是一个动态的过程。 说得浅白点,就是要根据行情、人气的好坏来进行仓位管理。熊了好多年,人气涣散,人们已经谈股色变,这个时候,要大胆提高仓位,比如 2014 年年初的腾腾爸,账户上现金只保留了 5 块钱!比如牛了好长时间,而且人声越来越鼎沸了,市场估值也越来越高了,这个时候我们就要尽快降低仓位。

仓位管理最困难的因素是我们总是试图赚尽市场所有的钱。行情高涨时不舍得降低仓位,行情不好的时候不敢保持仓位。进而追涨杀跌,反复挨市场的耳光。

这样的情况,屡见不鲜,究其原因,就是老想着站高岗,恐怕自己吃了一分钱的亏。上涨的时候,想着赚点赚点再赚点;下跌的时候,想着不亏不亏千万别亏。而事实是,顶部和底部,都是无法预测的。你既然无法预测到顶,也必然无法预测到底。正因为如此,我才反复强调,经过大涨或大跌后,轻易的满仓和轻易的空仓,都是一种不及格的心理态度。牛市中不舍得卖,与熊市中不敢于买,实质上都是想赚尽市场所有的钱,都是贪婪这同一种情绪在不同阶段的不同表现,就像《西游记》中少女、老婆婆和老翁的真身都是白骨精。聪明的投资者应该做的事情就是通过分散与仓位管理的方法,克服掉这种毫无远见卓识的贪婪情绪,这可能是迈向逆向投资的第一步,也是成功投资的第一步。

对于仓位管理,当然也有一些具体的指标。在下一节中,我会重点谈谈三套解决方案的问题。这里暂且略过。

我翻了翻书本,也看了看雪球,谈仓位、组合的很多,但谈操作计划的,几乎没有。可能大家认为,计划是多变的,不是有一句话吗,叫计划不如变化快。既然如此,计划还有什么意义?很遗憾,这真是一个误导。操作计划的重要性,绝对不容忽视。

综合性

操作计划是一个综合性的事物。它既是仓位和组合的综合,又是远期和近期、长期和短期的综合,还是事前判断和事中应对的综合,更是宏图与步骤、思想与行动、说白了是道与技的结合。因此,操作计划的制订才能真正体现一个人的整体股市操作水平。

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